Что такое стопы на бирже торговли валют

Понятие тэйк профит и стоп лимит в трейдинге

Трейдинг с каждым годом становится все популярнее у любителей зарабатывать деньги, сопровождая процесс заработка некими рисками. Современная торговля на финансовых рынках обладает рядом достоинств, в том числе и различными средствами автоматизации процесса торговли.

Одними из средств торговли, которые позволяют трейдеру во время работы контракта заниматься своими делами, являются тэйк профит и стоп лимит. Довольно удобные вещи.

Выставляя данные позиции при входе в сделку трейдер может зафиксировать цены, при которых сделка закроется с прибылью (тэйк профит), или закроется, чтобы минимизировать убытки (стоп лосс). Стоит поговорить об этих понятиях подробнее и разобрать на простых примерах.

Тэйк профит как инструмент автоматизации фиксации прибыли

Начнем с понятия тэйк профит (дословно с английского take profit – брать прибыль).

Простым языком данное понятие можно назвать значением цены, при достижении которого сделка автоматически закрывается и фиксируется некоторое значение прибыли. Или по-другому – ордер (приказ) для брокера для снятия прибыли. Данный ценовой уровень можно задать либо до открытия сделки, либо после – т.е. его изменения не запрещены.

Для каждой сделки необходимо грамотно рассчитывать свой уровень тэйк профита, ведь от него зависит прибыльность сделки. Слишком амбициозные значения могут не сработать, т.к. цена попросту не сможет до них добраться.

Бывают и недооцененные уровни тэйк профита, на которых трейдер зарабатывает только часть потенциальной прибыли. Профессиональные трейдеры умеют рассчитывать золотую середину, т.к. имеют за плечами годы опыта.

Большинство торговых платформ имеют строки для установления уровня тэйк профита и стоп лосса для каждой сделки.

Небольшой пример тэйк профита

Трейдер открывает позицию на покупку акций по $15 за единицу. Его анализ дал прогноз на повышения стоимости акций до $18. И он выставляет ордер на уровне $18. Отсюда и приказ для брокера – позиция трейдера продастся, как только цена доберется до уровня в $18 или вовсе пробьет его импульсным скачком.

В последнем случае прибыль может составить еще больше. Однако, есть и недостаток – цена может и не достигнуть заданного значения, и тогда тэйк профит стоит опускать либо заранее брать запас, например не $18, а $17.

Как установить тэйк профит в платформе Quik?

Выставление тэйк профита производится в поле для выбора заявки «Тип стоп заявки». В левом поле заявки указывается цена срабатывания заявки, а в правом «отступ от максимального» и «защитный спред» устанавливаются так называемые запасы по цене. снова небольшой числовой пример.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Трейдер выставляет позицию: покупает акции по 430 рублей, выставляет тэйк профит в 450 рублей, отступ от максимального в 3 рубля, а защитный спред в 1 рубль. Допустим, прогноз оказался верным и цена поднялась до 450 рублей. Однако ордер не сработает, пока цена не скорректируется на значение отступа в 1 рубль и данная цена станет самой оптимальной для продажи.

Если от 450 рублей (либо больше) опустится ниже на 3 рубля, автоматически откроется заявка для продажи по цене 446 рублей. А вот если цена после достижения 450 рублей опустится на 1 рубль ниже, а затем продолжит расти, то заявка к продаже не будет активирована.

Данный счетчик будет работать до тех пор, пока цена не опустится ниже, чем на три рубля от максимальной цены. Т.к. может быть ярко выраженный тренд и цена не будет опускаться ниже трех рублей, максимальное значение может достигнуть и 460 и 480 рублей.

При этом, когда цена опустится ниже, чем на три рубля, сделка сработает и трейдер получит более серьезную прибыль, чем планировал. Причем, если цена достигнет максимума в 480 рулей, а затем опустится до 477 рублей, то выставится заявка к продаже по 476 рублей.

Стоп лимит как инструмент автоматической минимизации убытков

Кстати, задача стоп лимита не только выставлять стоп лоссы для закрытия позиции в случае движения рынка против прогноза для минимизации убытков. С помощью заявок на лимиты также можно поставить на покупку актива, когда они опускается ниже значении и продажу, когда выше.

Если трейдер открыл долгосрочную позицию и ему надо как-то контролировать риски, поэтому он выставляет ордер на продажу при цене, ниже планируемой – это и есть минимизация убытков.

Как установить сто лимит в платформе Quik?

В полях необходимо выставить тип (на покупку или на продажу), время действия, при каком условии активизируется ордер, ценовое условие для стоп-лимита, цену и количество.

В сроке устанавливается обычно пункт «сегодня» и при окончании сегодняшних торгов данная заявка будет отменена. Но чаще всего трейдеры ставят пункт «до отмены», т.к. либо сами отменяют ордера либо они просто исполняются.

При заявке на продажу в ценовом поле « Заключение

Ордера take profit и stop limit позволяют:

  • Контролировать и минимизировать убытки.
  • Фиксировать прибыль.

ДАО ДЕНЕГ
биржевая игра — психология одиночества

Стопы в реальной жизни

Недавно мой старший сын спросил меня. «Ты торговал несколько лет. Судя по результату достаточно успешно. Почему ты говоришь, что сейчас, спустя два года после возвращения, ты только – только начинаешь подходить к уровню профессиональной торговли?» Я тут же открыл рот, чтобы ответить, но через мгновение снова закрыл. На такой вопрос нужно либо отвечать очень развернуто, имея, при этом дело с опытным человеком, либо … Однако я нашел ответ.

«Скажи мне», — спросил я сына, «Если бы твой друг спросил тебя: как лучше поступать? Вставать рано утром и делать какую-нибудь зарядку или подолгу вылеживать в постели, а потом сломя голову бежать в институт? – что бы ты ответил». «Конечно, порекомендовал бы первое». «А сам ты как ты поступаешь?».

Все мы «знаем», как поступать «лучше». Самый заядлый двоечник, если не покривит душой, ответит, что, конечно, иметь нормальное образование совсем неплохо. Мы «знаем», что иметь хорошее здоровье лучше, чем болеть, а для этого, «понятно», неплохо бы делать какую-нибудь зарядку и т.п. Однако какой процент граждан способен действовать в соответствие со своим «знанием»?!

И – гораздо более практически важный вопрос. Какой процент граждан, способных если уж не делать что-нибудь позитивное (с точки зрения их «знания»), то хотя бы НЕ ДЕЛАТЬ то, что они же «считают» вредным, разрушающим их жизнь!? Ведь если просто не делать некоторые вещи, можно добиться огромного прогресса.

Казалось бы, чего проще? Вредно курить, употреблять алкоголь – не делай этого! Вредно оскорблять других, спорить, не выслушивать – не делай этого, говори им то, что они хотят слышать! На одном только этом умении «дружить» некоторые россияне сколотили себе немалое состояние … Завелся в разговоре, чувствуешь, что сейчас определенная граница будет перейдена и вернуть отношения будет трудно – остановись! Поставь стоп! Но . «Буд-то какая-то неведомая сила влечет меня» [Бхагават Гита]

Чтобы что-то делать регулярно, недостаточно просто «знать» это. Нужно любить это. Нужно иметь практический опыт делания этого. А для этого необходимо переступить через себя, справиться со своими слабостями. Значит, надо тренироваться… Ведь, как говорил, кажется, О Генри: бросить курить легко, я сам делал это десятки раз.

Стопы и психология: заковыка для теоретиков

Когда в 1996 году я слил на форексе половину депозита (немалую, кстати, сумму) я интуитивно начал «преображение» не с «еще лучшего изучения рынка». Я начал с собственных слабостей. Я начал складывать носки в определенное место, один к другому. Я начал улучшать свой корявый почерк. Т.е. я начал с самодисциплины. Уже тогда я понимал: рынок – просто проекция моей «обычной» жизни.
О том, что в биржевой торговле главное – психология – сегодня только ленивый не пишет. А вот что это такое практически и с чем это едят? Интересно, что в одной и той же книге о торговле Вы можете встретить и заявления, подобные вышесказанному и, тут же … главу о механических торговых системах! Горячий лед. Сухая вода. Чудеса, в общем.
Попробуйте практически применить рекомендации об установке стопов и таргетов (профитов, снятии прибыли) и Вы узнаете, что такое практическая психология. Вы соприкоснетесь с самим собой.

Читайте так же:  В связи с награждением почетной грамотой

Какие стопы лучше?

Какие стопы лучше: ближе к рынку или дальше? Близкие чаще срабатывают, далекие сильнее влияют на депозит.
Лучше ставить стопы в виде лимитированной заявки или «имея в виду», до достижения ценой определенного уровня? Лимитированные заявки видны и даже очевидны. Для брокеров, которым нужно исполнить крупный заказ, это лакомый кусок. «Воображаемые» стопы никому не видны, но для их исполнения нужно обладать железной дисциплиной.
Какой процент от депозита должна составлять величина стопа? «Не более 2%»? А если 2% от Вашего депозита – это сумма, на которую Вы вполне могли бы съездить с семьей отдохнуть на хорошем курорте и Ваш ум постоянно напоминает Вам об этом.

И подобные вопросы – только самое начало … Какое оптимальное соотношение профит – стоп? «Не менее 2-3?». А что, если для достижения такого соотношения на конкретном рынке Вам придется «сидеть» с открытой позицией несколько дней? А Вы за это время так изведетесь, что и свет белый не мил покажется?!
А что, если при таком «оптимальном» соотношении и Вашей системе игры будет обнаружено, что на этом рынке будет достигнута доходность 25-30% годовых (успех, кстати), а Вы уже присмотрели новенький лексус в ближайшем автосалоне?

И это еще далеко не последний вопрос о стопах и профитах … Но хотя бы с этими вопросами: попробуйте алгоритмизировать подобный выбор и увидите, что через несколько минут Вам придется приклеивать к листку бумаги новые листы – как снизу, так и сбоку. Алгоритм будет ветвиться почище, чем атом у Марии Склодовской-Кюри.
И потом задумайтесь вновь о механике биржевой торговли …

Психология стопов – практическая психология

Любой вопрос можно решить. Любой алгоритм можно запрограммировать. Однако человек – не машина. Определенно не машина. Машине сказал – закрывай стоп – и она тут же и навсегда «поняла» это. А что с практической торговлей?
Допустим, Вы ответили на какой-то из вышеприведенных вопросов. И что? А то, что ответы на остальные вопросы тут же «поплывут» в зависимости от этого ответа. И это главная трудность в биржевой торговле. Рефлексивность. Человек по-разному отвечает на один и тот же вопрос в зависимости от ответов на другие.

Для того, чтобы увязать все аспекты торговли, включая постановку стопов и профитов, Вам придется повернуться к себе лицом, и, в полном одиночестве, сформировать свой образ торговли. И потом научиться жить с ним. А потом торговать в соответствие с ним. И изменять этот образ до тех пор, пока Вы действительно сможете жить и торговать таким образом.

Стопы и единоборства

У меня есть знакомый, который никогда в жизни не занимался спортом. Возможно, поэтому он любит смотреть по телевидению различные соревнования. Особенно единоборства. Особенно – бои без правил, (что, по-моему, глубоко символично в рамках настоящей статьи). Он всегда знает, почему проиграл спортсмен и что надо было сделать, чтобы победить.
Такого рода зрители, развалясь на теплом диване, смотрят бой и видят: «Ну, вот же, он открылся слева, бей же! Эх, мазила!» Чего не видят зрители? Того, что соперник открылся слева не просто так: он держит наготове контрудар справа …

И здесь можно увидеть, что существует два рода стопов. Первый – это когда Вы сами останавливаете себя. Второй – когда останавливают Вас, причем надолго.

Настоящий боец заботится прежде всего об обороне, понимая, что рядом с ним – не пень, а другой боец. В случае с биржевой торговлей против Вас — целая армия алчных, беззастенчивых и, часто, неглупых торговцев. Не нарвитесь, торгуя без стопов.

Из практики единоборств можно взять и еще один урок – касательно рефлексивности.

Отработав несколько отдельных приемов борьбы, Вы можете подумать, что уже умеете бороться. Однако, в реальном поединке с удивлением обнаружите, что «один и тот же» прием выполняется по-разному в зависимости от контекста поединка. А связки приемов – это уже большая, отдельная песня …

Биржевая торговля обманчива и жестока, как и единоборства. Иллюзия простоты возникает лишь при стороннем наблюдении. Где ставить стопы – совершенно очевидная вещь … при анализе прошлых графиков. Ведь вся борьба уже завершилась, победители и побежденные выявлены. Никакой интриги

Один пример. «Теоретики» биржевой торговли часто рекомендуют ставить стопы сразу за пиковым значением цены на пиковом объеме. Вот ведь только какая беда: то, что это был пик, стало ясно несколько, так сказать, позже.

Вместо заключения

Настоящий боец, так же, как и профессиональный трейдер, не любят стопы, равно как и не избегают их. И стоп и профит, как и многое другое – просто технические составляющие игры. Если они собраны в одном сознании правильным образом, то такая система игры называется прибыльной, а система боя – эффективной. Не безпроигрышной, а именно прибыльной или эффективной.

Если при реализации отдельных приемов биржевой торговли или борьбы у человека возникает слишком много эмоций — .. то это еще не система. А отдельные победы, пусть даже и эффектные, пусть даже длительные, беременны неудачей.
Теперь я всегда ставлю стопы. Но не могу сказать, что делаю это с легким сердцем. Вот почему я считаю, что еще только подхожу к уровню профессионализма. Еще есть чему учиться …

Спустя два месяца после написания этой статьи я вынужден был вернуться к теме стоп — ордеров. Анализ сделок, которые я закрыл по стопу, показал следующее: Все эти убыточные сделки могли бы быть закрыты в плюс, если бы я не ставил стоп. Все.

Я ни разу — ни разу — не ошибся в прогнозировании рыночного движения, но много раз уменьшал свой депозит. Мое прошлое успешного аналитика сыграло со мной, так сказать, злую шутку.

Простые вещи становятся простыми не тогда, когда о них слышишь от других или читаешь. Они становятся таковыми, когда на смену информированности приходит понимание. А понимание приходит только после осмысления опыта. Одного опыта недостаточно. И одного осмысления (мысленных упражнений) — то же.

Использование стоп — ордеров, так же, как, впрочем, и тэйк — профитов — это собственно то, что отличает работу трейдера от работы аналитика.

Аналитик предполагает. Результат труда аналитика — эти предположения, прогнозные оценки. Трейдер принимает решения. Результат работы трейдера — изменение состояния инвестиционного счета, депозита.

Как показывает опыт, в том числе и мой собственный, можно быть очень правым в части прогнозных оценок и. терять деньги. Можно ошибаться в прогнозах довольно часто, зарабатывая, при этом, деньги. Возможно, также, быть правым и зарабатывать деньги. если действовать правильно. И именно здесь вопрос постановки ордеров выходит на первый план.

Однако и сама тема плавно перетекает в другую. Что такое прогнозирование? Какова его роль в биржевой торговле и так ли уж важно для успешной торговли быть великим предсказателем?

Как ставить стоп лосс

Торговля на бирже – очень рискованный бизнес, но при правильном подходе можно обрезать убытки. В этом случае трейдеру поможет стоп ордер. С его помощью, торговля будет всегда осознанной и при не правильном входе, позиция будет автоматически закрыта.

Что такое стоп лосс

Торговля на бирже – это покупка или продажа акций, ценных бумаг или фьючерсов. Весь процесс напоминает обычный рынок. Задача спекулянта купить товар дешевле и продать по дороже, либо в обратном порядке. Только на фондовом рынке, трейдер не устанавливает цену, он только решает входить ли в позицию по той цене — что предоставляет в данный момент рынок.

Читайте так же:  Гражданство рф приобретается по рождению

К примеру – Нужно купить акцию по цене 50, для хорошего заработка желательно продать ее дороже – по 70. Трейдер входит в позицию, цена плавно начинает расти, прибыль идет. Но бывает и обратная ситуация, после покупки актива по 50, он начинает дешеветь. Лучшим способом уберечь свой депозит будет – выставление стоп ордера. Как ставить стоп лосс в таком случае, к примеру вы купили по 50, установили стоп ордер по цене 45. Вот и вся задача, даже если рынок пойдет в низ, коснувшись отметки 45, вас выкинет с сделки.

Таким образом, рынок дает вам понять – что вы не правы. Если же стоп ордера не будет, закончится может все печально. Глупые ожидания – что сейчас цена развернется и пойдет в вашу сторону, мало вероятны. А вот довести депозит до самого дна, такая ситуация бывает чаще.
Вывод – торговля без стоп лосса, опасна и рискованна.

В каких места должен стоять стоп лосс

Часто трейдеры обижены на рынок, у них создается впечатления что за ними следят. Ведь куда бы они не поставили стоп лосс, рынок его выбьет а уже после пойдет в нужном направлении. Все это конечно бред, причиной всему только то что – стоп ордер выставлен в неправильном месте.

Стопы нужно ставить там, где маникмейкеру не выгодно будет их снимать. Не стоит ставить стоп за ближайший визуальный уровень, в таком случае он будет снесен с вероятность 90%. Небольшая подсказка – дождитесь когда рынок сделает провокацию, постопит всех и вернется назад в проторговку, в народе это еще называют ложный пробой. Вот за такие провокации и пробои, гораздо разумнее прятать свои стопы. Ниже на картинке приведен пример установки стопа за провокацию.

Как ставить стоп лосс в боковике

Большую часть времени рынок проводит в боковике, торговать боковики немного легче чем тренд. Торговля проводится от нижней границы к верхней. Сейчас рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в боковике.

Перед началом торговли обозначьте четкие границы боковика, вы должны правильно определить уровни поддержки и сопротивления. К примеру вы решили торговать от нижней границы к верхней, определили сильный уровень поддержки. Сразу выставлять ордер на вход в позицию не нужно, ведь так будет действовать большая часть толпы. Дождитесь, пока рынок сделает провокацию (ложный пробой), и немного пойдет ниже уровня поддержки, но с обязательным резким возвратом в боковик.

Вот после этого, смело можно торговать ранее выбравший уровень поддержки, а стоп ордер прятать за ложный вынос. Эффект будет таков – рынок постопил всех кто прятал стопы за визуальный уровень, и заправился топливом для похода к верхней границе боковика. Обратите внимание на ниже представленную картинку.

Как ставить стоп лосс в тренде

Теперь рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в тренде. При долгом нахождении рынка в стадии боковик, начинается выход из определенной зоны с последующим трендом. Трен сопровождается ростом или падением цены не большими консолидациями. В каждой из них можно найти точку входа со стопом, также за каждую консолидацию можно передвигать стоп лосс. К примеру – вы определили, что сейчас будет выход из боковика, и начнется тренд.

Вошли в позицию на самом начале тренда, после наблюдаете. Цена начинает свой рост не большими зоночками, и с последующим выходом цена за предыдущую зону, в таком случае трейдер может подтягивать стоп за каждую зоночку. Ниже приведен пример на картинке.

Когда можно ставить стоп лосс в без убыток

Очень распространенная вещь – переставление стопа в без убыток когда это не нужно. Вообще, если вы торгуете одним контрактом, желательно прописать себе в алгоритме – либо стоп, либо тейк. Так будет правильнее, другое дело – когда торговля происходит несколькими конями.

И так – вы вошли в позицию от хорошего уровня поддержки тремя лотами, перед входом уже обозначили себе ближайшие тейки. Как только цена достигла точки выхода, обязательно скидывайте половину позиции. А на оставшуюся, можно сидеть и выжидать дальние цели, стоп при это разрешается переставить в без убыток.

Не пытайтесь переводить в без убыток сразу после не большого отскока, ведь цена в большинстве случаев вернется на точку входа, и вас просто вышвырнет с позиции.

Как торговать на бирже – инструкция по трейдингу от «А» до «Я»

Автор: Михайлова Юлия Сергеевна

Итак, как торговать на бирже? Технически это очень просто! Алгоритм здесь следующий: вы выбираете брокера, приходите к нему с паспортом и открываете счет, после этого брокер вам выдает программу для торговли и реквизиты для зачисления денег на брокерский счет.

Как только вы переведете деньги по реквизитам на этот счет (сделать это можно через любой банк), они тут же отразятся в торговой программе, которую вам выдал брокер, и теперь вы можете начинать совершать сделки, т.е. покупать и продавать акции или фьючерсы. Т.е. если техническим языком отвечать на вопрос «как торговать на бирже», то, грубо говоря, вам просто нужно нажимать на кнопки «купить» или «продать» и все, вы уже трейдер, вы уже торгуете на бирже!

Но смысл тут конечно в другом, смысл не такой банальный, корректнее, наверное, будет спросить, как торговать на бирже и при этом стабильно зарабатывать? Как постоянно извлекать прибыль с рынка? Где взять прибыльную систему и как по ней работать? Вот здесь уже стоит более развернуто изложить суть вопроса, и привести схему, по которой вам, как новичку, стоит двигаться дальше.

Выбираем правильного брокера – как торговать на бирже через надежного посредника

Первая опасность, которая поджидает новичка, это, конечно же, выбор брокера и рынка на котором вы будете работать. Если быть краткой, рынок может быть биржевым и внебиржевым, новичку не рекомендуется работать на внебиржевом рынке, потому что там условия гораздо хуже и менее выгодны для вас, чем на официальном биржевом рынке. К внебиржевому рынку относится рынок ФОРЕКС, а значит все брокеры, которые дают доступ исключительно на рынок ФОРЕКС, являются опасными для вашего счета, ведь разориться там можно гораздо быстрее… Подробнее о сути биржевого и внебиржевого рынка читайте в соответствующих статьях.

Поэтому важно выбрать того брокера, который даст вам доступ на официальный биржевой рынок России, представленный Московской Биржей, в рамках которой существует два основных сегмента: Основный рынок (акции и облигации) и Срочный рынок ФОРТС (фьючерсы и опционы). О том, как выбрать брокера биржевого рынка читайте здесь>>

Что важно уяснить в первую очередь?

Все, счет мы открыли, деньги завели, что делать дальше? Теперь вам необходимо понять основы, по которым осуществляется прибыльный трейдинг. В первую очередь, это конечно, психология трейдинга… Каким набором психологических качеств необходимо обладать, чтобы быть успешным на фондовом рынке? Сразу развею миф о том, что биржевой трейдинг это легкая профессия, нет! это не так! Деньги здесь достаются упорным трудом, терпением, жесткой дисциплиной, целеустремленностью, самообладанием, а также умением быстро принимать свои ошибки, быстро признавать их… легких денег на рынке нет.

Из-за отсутствия у большинства всех вышеперечисленных качеств, на рынке добиваются успеха далеко не все, а очень маленький процент людей… В конечном счете остаются лишь самые настойчивые, самые упорные и целеустремленные, те кто не «опускает руки» в период потерь, неудач и разочарований, ведь именно через это проходит любой зарабатывающий трейдер, т.к. в этом суть обучения, суть познания себя в трейдинге.

Многим кажется, будто грааль трейдинга сокрыт в какой-то супер прибыльной торговой стратегии, которую от вас все время кто-то прячет, и которую вы постоянно пытаетесь найти. Но это не так. Прибыльных торговых стратегий масса, но, даже найдя такую и применив ее в своей торговле, вы все равно можете разориться, потому что не будете достаточно дисциплинированны, чтобы контролировать ваши риски. Подумайте об этом…

Читайте так же:  Законно ли иметь две трудовые книжки одновременно

Поймите, в процесс становления вас как трейдера вы столкнетесь с такими препятствиями, как многочисленные убыточные сделки, эмоциональные и психологические ловушки, ситуации, где рынок будет вам показывать, что вы не правы… И если вы сможете реагировать на такие неурядицы спокойно и ровно, при этом сохранять холодную, трезвую голову, без эмоциональных подъемов или спадов, когда трейдинг превратится для вас в работу, а не просто игру, только тогда вы поймете, как торговать на бирже профессионально. До тех пор, пока ваше сердце ёкает при каждом движении цены, пока вы не можете оторваться от монитора в случае открытой позиции и часами зависаете в рынке, ощущая адреналин в крови, в таком случае вы – проигравший!

Убрать эмоции из трейдинга в силах только одна единственная вещь, к которой рано или поздно приходят все трейдеры, стремящиеся к биржевому успеху, и это торговый план, который необходимо составлять каждый день перед торгами (подробнее о нем ниже). Уясните, что будущего знать не может никто, поэтому вам не нужно становиться провидцем, не нужно додумывать за рынком, все, что нужно делать, это двигаться в такт рынку согласно вашему торговому плану.

Единственная вещь, которую вы сможете контролировать в трейдинге, это размер ваших убытков… Вы никогда не заставите рынок двигаться в ту сторону, которую нужно вам, вы никогда не сможете предсказать, куда пойдет цена, но абсолютно в ваших силах ограничить ваши потери и именно в этом заключен главный секрет биржевого грааля.

Как торговать на бирже новичку – основы прогнозирования цены

Ну а теперь перейдем от психологии к техническим моментам… Главным инструментом прогнозирования цены является технический анализ биржевого графика. Здесь важнейшим фактором является умение видеть сильные уровни поддержки и сопротивления, ведь именно с ними неразрывно связанны качественные точки входа и выхода.

Помимо этого нужно определить долгосрочный тренд, т.е. общее направление куда движется цена на большом периоде (например, недельном). Точку входа лучше искать на коротком периоде (например, на часовом или дневном), отталкиваясь от тех уровней, которые вы увидели как на долгосрочном, так и на среднесрочном периоде. Также перед открытием сделки следует «читать» биржевой стакан и отмечать для себя, какие настроения там преобладают (больше покупателей или продавцов).

Когда вы поймете, какой тренд преобладает на долгосрочном таймфрейме (или периоде), все что вам нужно сделать, это просто присоединиться к большинству, т.е. на рынке быков нужно быть быком, или покупать, а на рынке медведей нужно быть медведем, или продавать. Не нужно бежать против толпы, иначе вы рискуете быть затоптанным, а как следствие ваш депозит испарится.

Прибыльные торговые стратегии, которые будут работать всегда

Ввиду того, что рынок всегда меняется, существует огромное количество торговых стратегий, подходящих под разные состояния рынка. Ниже вы найдете суть четырех стратегий, адаптированных для разных типов рынка (трендовый или боковой).

1. Как торговать на бирже при помощи системы «Пробой уровня»

Видео (кликните для воспроизведения).

Если цена долго двигается в некотором коридоре, это говорит об отсутствии значимых продавцов или покупателей, поэтому нужно дождаться момента, когда произойдет пробой уровня неважно вверх или вниз. Если пробой состоится вниз, то необходимо играть на понижение или шортить, если же пробой сформируется вверх, то необходимо покупать или вставать в позицию лонг.

В данном случае важно смотреть на объемы торгов, т.е. на его присутствие в момент пробоя, когда объемы увеличиваются, то пробой сильный, можно смело открывать сделку. Когда же объем торгов маленький, то, скорее всего, пробой ложный, а значит, очень скоро цена может вернуться в тот коридор, в котором торговалась до этого.

Если вы хотите получить исчерпывающую информацию о данной торговой стратегии, то переходите на мой канал YOUTUBE, где я в 19 уроках рассказываю, как зарабатывать с помощью данной торговой стратегии.

2. Как торговать на бирже по системе «Торговля от уровней в канале»

Когда на рынке боковик, сразу становятся видны четкие уровни поддержки и сопротивления, в рамках которых цена двигается достаточно длительное время. «Поймав» цену вблизи одного из таких уровней, можно легко зайти в позицию с весьма низким уровнем риска. Когда цена двигается в боковом канале, следует покупать у его нижней границы и продавать у его верхней границы.

Однако здесь нужно быть крайне осторожным и следить за тем, чтобы не остаться в позиции в тот момент, когда цена разворачивается и идет в противоположную сторону. Помните, рано или поздно любой боковик заканчивается и начинается трендовый рынок. Когда происходит пробой этого канала, следует закрыть позицию и торговать уже по другой стратегии.

3. Как торговать на бирже с помощью системы «Торговля на откатах»

Данная стратегия подходит для качественного трендового рынка, т.е. когда цены в течение длительного периода времени растут или падают, преодолевая старые максимумы или минимумы и двигаясь дальше по тренду. Поясню на примере растущего рынка… когда состоялся пробой предыдущего максимума, не следует входить сразу на этом движении, лучше дождаться отката, дождаться «своей цены», ведь в таком случае вы значительно снижаете ваш риск.

Логика данной системы в том, что цена не может постоянно двигаться в одном направлении, если на рынке растущий тренд, да цена будет расти, но при этом обязательно будут остановки, передышки, представленные в виде откатов в противоположную сторону от основного тренда. И именно в такие моменты следует открывать позиции, ведь в данном случае вероятность движения в сторону тренда максимальная, а риск – минимален.

4. Как торговать на бирже по стратегии «Разворот тренда»

Данная техника является самой рискованной, но при этом и самой доходной. Самым сложным моментом здесь является определение точки разворота с минимальным риском. Если вы приобрели акцию в надежде что поймали точку разворота, но цена не пошла куда нужно, срочно закрывайтесь и ищите новую точку входа. Помимо разворотных ценовых формаций распознать разворот поможет объем торгов, которые сильно увеличивается в такие моменты. Большой объем свидетельствует о том, что продавцов еще очень много, но при этом появился крупный покупатель, который полагает, что цена уже и так слишком низкая. В таком случае вам просто нужно присоединиться к этому агрессивному покупателю.

На рынке существует две основные разворотные формации – более динамичная V-формация и более плавная U-формация. Торгуются они совершенно по-разному, так если вы углядели V-формация, то действовать нужно быстро, ведь периода консолидации в данном случае не будет. Когда же на графике «рисуется» U-формация, то действовать можно не торопясь, кстати, риски в данном случае будут гораздо ниже.

Контроль риска – как торговать на бирже максимально безопасно?

Теперь вы понимаете, какими психологическими качествами нужно обладать успешному трейдеру, а также имеете представление о классических прибыльных торговых стратегиях, которые работали, работают и будут работать всегда. Замыкающим звеном хорошего трейдинга является контроль риска (манименеджмент, управление капиталом). Итак, главная цель трейдера – сохранить, обезопасить свой капитал от убытков, минимизировать потери. Добиться этого можно двумя способами.

  1. Путем «чистого входа», т.е. когда вы заходите в позицию настолько четко, что ваш риск практически равен нулю (например, по стратегии №2 вы купили точно на уровне поддержки и цена сразу пошла вверх, или по стратегии №4 вы купили точно в точке разворота по V-формации);
  2. Путем уменьшения размера позиции, если точка входа оказалась не очень выгодной. Другими словами, риск вы снижаете за счет того, что используете не всю сумму вашего капитала, а только часть. Например, риск по позиции составил 8%, чтобы снизить его, вы просто заходите не на все 100% от капитала, а лишь на 25% от капитала, таким образом, ваш риск уменьшается в 4 раза и становится равен всего 2%.

Чтобы ограничить свои потери в режиме реальных торгов, вам нужно ставить стоп-приказы, причем делать это нужно в тот момент, когда вы совершаете вход, т.е. только открыли позицию, сразу ставьте стоп, сразу считайте риск, смотрите, сколько денег вы потенциально можете потерять, если рынок пойдет в противоположную сторону. Если рынок двигается в нужную для вас сторону, стоп можно передвигать выше.

Читайте так же:  Как правильно ответить на хороший отзыв

Фиксировать прибыль нужно в том случае, если цена дошла до нужного уровня, при этом можно либо полностью ликвидировать позицию и выйти в деньги; либо закрыть только часть позиции, забрав половину прибыли и продолжать трейд оставшейся суммой; либо приблизить стоп максимально близко к рынку (и если движение будет сильным, то уровень пробьется без отката, если же нет, то по стопу вас все равно «выбьет» с прибылью).

Как торговать на бирже согласно торговому плану

В своем торговом плане вам необходимо написать следующее:

  • Интересные акции с хорошо просматриваемыми уровнями, значения этих уровней;
  • В какую сторону направлен долгосрочный тренд по выбранным вами акциям;
  • При каких условиях вы откроете сделки по интересующим вас акциям;
  • При каких условиях вы сделки закроете;
  • Где будут стоять стоп-лоссы;
  • Рассчитать размер капитала, которым вы зайдете, если вход в сделку будет «грязным»;
  • Целевой уровень, по которому вы будете выходить из сделки.

Итак, мы подробно разобрали вопрос, как торговать на бирже и при этом регулярно получать прибыль с рынка, торгуя умеренно и спокойно (без стресса и сумасшедших эмоций). Если у вас появились вопросы, пишите их в комментариях!

Часть 3. Секреты грамотной установки стоп лосс

В биржевом сленге есть понятие «свозить на стопы» – это означает намеренно опустить (или поднять) цены к местам скопления большинства защитных стоп лосс. После того, как ордера стоп лосс исполняются (выбивая таким образом трейдеров из рынка), цены возвращаются к прежним значениям. Понимание того, где с большей вероятностью находятся места массового скопления stop loss, дает возможность избежать подобных ситуаций.

Где НЕ нужно ставить стопы

Самыми распространенными местами установки стоп лосс по-прежнему остаются уровни поддержки и сопротивления. Смотря на биржевой график, хочется интуитивно отметить его на уровне предыдущего минимума или максимума. Но нужно понимать, что такое желание возникает не только у вас, а также и у множества других трейдеров.

Чем длиннее тайм-фрейм (час, день, неделя, месяц), тем значительнее уровень. Чем мощнее уровень, тем больше вероятность скопления в этом месте ордеров стоп лосс и тем рискованнее там размещать защитный приказ.

Также не стоит ставить stop loss вблизи круглых чисел (70, 100, 850, 1650 и т.п.) – эти цифры магическим образом притягивают большинство для ограничения убытков.

Среди крупных игроков популярными индикаторами являются долгосрочные скользящие средние (комбинация из 200-дневной EMA и 40-дневной EMA), и, конечно, менее крупные участники рынка не оставляют без внимания эти показатели, устанавливая вблизи защитные стоп-ордера, что также является не всегда безопасным.

Как правильно выставить стоп лосс

Самый верный способ определить уровень стопа – отталкиваться от открытой лично вами позиции – в таком случае вы будете отличаться от общей массы людей, и определить уровень вашего защитного приказа будет практически невозможно. Риск в одной открытой позиции не должен превышать 1%-1,5%-2% по отношению ко всему капиталу (можете установить свой собственный, уникальный риск, например, 1,225%).

При выставлении таким способом уровня стоп лосс, у трейдера остается мощный козырь в рукаве – управление размером открываемой позиции. Благодаря этому способу вы можете удлинять или укорачивать ваш stop loss (путем уменьшения или увеличения открытой позиции), сохраняя общий риск на сделку 1% (или то число, которое вы выбрали для себя), отдаляясь или приближаясь к месту скопления большинства стоп-ордеров.

Капитал трейдера 150000р.

Риск на сделку 1,37% или 2055р. (1,37% от капитала)

Открываем длинную позицию по Сбербанку, цена покупки 103,5р.

Как видно из таблицы, есть множество вариантов определения размера позиции и цены стоп лосс, при этом уровень риска в каждом случае остается именно на том уровне, который трейдер для себя отметил. Меняется только величина открываемой позиции и соответствующая ей цена stop loss – чем меньше размер открываемой сделки, тем дальше от цены покупки располагается стоп.

В первом случае акции покупаются ровно на сумму капитала – стоп лосс здесь будет располагаться довольно близко и есть вероятность скорого его исполнения. В третьем случае акции дополнительно покупаются на заемные средства (+50000р.), в результате защитный приказ становится еще ближе к цене входа. В пятом случае stop loss близок к круглой цифре, где вероятность ложного выхода повышается. Оптимальным будут являться скорее 2-ой или 6-ой вариант в зависимости от индивидуальных особенностей трейдера и его стиля торговли.

Таким образом, имеет смысл «поиграть» с величиной стопа и установить его в том месте, где трейдеру будет наиболее комфортно и безопасно.

Формула определения стоп лосс в зависимости от размера открываемой позиции

«Размер позиции» в данном случае величина свободная, подбирать ее следует путем подстановки при поиске необходимого вам защитного ордера (продолжение примера – определение тейк-профита).

Как применять Стоп Лосс на фондовом рынке в торговле акциями

Пример расчета уровня Стоп Лосс на фондовом рынке в торговле акциями. Основные стратегии применения заявок на Stop Loss, практические примеры и советы.

  • Aa
  • Aa
  • Aa

В арсенале современного трейдера есть множество инструментов, которые помогают принимать ему правильные решения, проводить эффективный анализ рынка, контролировать риски (даже вдали от рабочего места), нивелировать эмоциональность и всплески настроения.

Одним из самых известных инструментов трейдера современности является Стоп Лосс.

Рассмотрим подробнее этот инструмент, его назначение, применимость на фондовом рынке, параметры и настройки, технику работы при торговле акциями.

Стоп Лосс – это заявка с распоряжением на закрытие ранее выставленного ордера при условии достижения его цены заданного значения (в минусе), с целью ограничить свои убытки.

Для большинства участников торговли Стоп Лосс очень важный элемент прибыльной торговой системы, и с этим мнением трудно поспорить, взяв во внимание многочисленные неудачи трейдеров, которые пренебрегали использованием данного инструмента. В стратегиях многих опытных трейдеров Стоп Лосс также является одним из важнейших элементов, с помощью него не только ограничивают риски, но и выводят позиции в безубыток.

С технического взгляда Стоп Лосс не что иное, как обычная заявка , которая, как и заявка на отложенный ордер, срабатывает при достижении стоимостью определенного ранее ценового порога. Отличием является лишь то, что при при выставлении отложенного ордера происходит открытие позиции, а при Стоп Лосс позиция закрывается.

Основным достоинством такого инструмента является возможность закрытия позиции без присутствия трейдера на рабочем месте, в том числе даже если торговый терминал будет закрыт, а компьютер выключен. Таким образом трейдер освобождается от необходимости постоянно следить за открытой позицией. На сегодняшний день с одной стороны, именно заявки на закрытие позиции при достижении определенной цены предотвращают потерю депозита или уход в очень большой минус, с другой же, именно они тотально обрушивают котировки во время паники на рынках.

Зачем в торговле на фондовом рынке используют Стоп Лосс

Некоторые инвесторы придерживаются достаточно координальной позиции по отношению к убыткам, возникающим при торговле на фондовом рынке, а именно они полагают, что для роста прибыли необходимо просто своевременно избавляться от убытков. Применяя на практике данную аксиому, многие инвесторы и спекулянты убеждаются в правильности такого подхода.

Стоп Лосс сегодня – это стандартный инструмент для работы с убыточными позициями, его алгоритм и принципы работы нашли отражение во многих прибыльных торговых системах и торговых советниках.

Однако, есть категория трейдеров отрицающая как эффективность данного инструмента, так и смысл его использования в торговле. В поддержку своей точки зрения они приводят ситуации, в которых при изначальном открытии ордера цена шла в противоположном предполагаемому направлению, ордер закрывался по стоп-заявке с убытком, а движение котировок разворачиваясь стремилось к прибыли.

Приверженцы «стопов» объясняют возникновение данной позиции эмоциональностью, возникшей от разочарования из-за убытков, неправильным использованием самого инструмента Стоп Лосс, близким расположением к цене и уровням поддержки/сопротивления, а также чередой неудачных факторов, которые ни как не свидетельствуют о негативной закономерности в использовании стоп-заявок.

Читайте так же:  Какие документы подавать на мат капитал

В тоже время в поддержку такого способа ограничения убытков приводятся доводы о том, что рынок нестабилен, и будущее движение цен трудно предсказуемо, в связи с чем достоверно неизвестно, представится ли возможность защитить от потери капитал в дальнейшем. Хорошим решением данной проблемы выступает страховка в настоящем – Стоп Лосс.

Пример торговли без Стоп-Лосса

Поучительным примером торговли без Стоп Лосс, является история одного трейдера.

Межбанковский курс доллара стабильно двигался в бычьем тренде. У трейдера была открыта длинная сделка по паре индексу Dow Jones, и оставалось только следить за медленным но верным приростом депозита. С выставлением Стоп Лосс наш инвестор решил не спешить, надеясь установить его, когда позиция уверенно пересечет черту безубыточности и ощутимая прибыль окажется на счету. Настроение героя было хорошим, и в обед он решил оставить на час – другой рынок для того, чтобы сходить на обед.

Вернувшись с обеда трейдер не обнаружил на своем счете ни прибыли, ни депозита, которым обладал.

Теракт произошедший в этот день 11 сентября 2001 года, когда угнанными самолетами были уничтожены знаменитые башни «близнецы», обрушил рынок практически на 1370 пунктов.

Итог торговли без Стоп Лосс для трейдера стал поучительным.

Торговые стратегии использования Стоп Лосс

Существует несколько стратегий (методов, способов) выставления и работы Стоп Лосс:

  1. Фиксированный Стоп Лосс – параметр цены задается на определённом расстоянии от цены открытия позиции, заявка выставляется и находится на сервере до закрытия позиции или до срабатывания;
  2. Гибкий Стоп Лосс – ориентиром для формирования ценового условия по заявке являются минимумы и максимумы торгов за прошлый период, сигналы индикаторов, линии поддержки и сопротивления;
  3. Безубыточная торговля – условная часть заявки выставляется после выхода сделки немного более чем в безубыточное состояние, таким образом условие располагается на линии когда прибыль по сделке имеет показатель 0 или любое значение со знаком +;
  4. Трейлинг стоп – это перемещающийся Стоп Лосс, после выставления условия заявки и при перемещении цены в прибыльном направлении, ценовое условие будет также перемещаться в этом направлении (на заданном от цены расстоянии), изначально уменьшая убытки по сделке, а потом увеличивая прибыль при возможном закрытии по условию. Такой стоп следует только в одном «прибыльном» направлении за котировкой, а в случае разворота встречается с ценой и закрывает ордер.

Инструмент Стоп Лосс применим практически во всех торговых стратегиях, при этом достаточно сложно описать определенные закономерности его использования при том или ином типе торговли. все достаточно индивидуально и зависит от эмоциональных качеств и торговых взглядов трейдера.

Одним из самых известных способов выставления ордеров является их использование в Трендовой торговле с ориентиром на уровни поддержки и сопротивления. Этот способ имеет достаточно простое логическое обоснование. Всегда вероятность прохождения сильных ценовых уровней поддержки и сопротивления имеет меньшую вероятность, чем отскок от них. Поэтому логичным является установка Стоп Лосс немного за уровень поддержки в сторону убытка, для ограничения рисков в длинной позиции и, аналогично, с уровнем сопротивления в короткой позиции.

Необходимо помнить при работе данным способом, что:

  1. На важнейших технических уровнях всегда находится большинство стоп-заявок трейдеров;
  2. Из первого следует, что не стоить располагать свои стоп-ордера непосредственно на технических уровнях, лучше расположить их с небольшим смещением, так как когда будет закрыто наибольшее число ордеров по стоп-заявкам у технического уровня, закономерно сформируется ложное кратковременное движение.

Рассчитываем Stop Loss

Среди опытных трейдеров существует формула, позволяющая рассчитывать наиболее оптимальный размер Стоп Лосс, она универсальна и может применяться во многих торговых системах.

Рассмотрим ее параметры формулы и ее написание.

  • цена (стоимость акции);
  • лот (акций в одном лоте, на нашем примере 1 лот = 1 акции);
  • позиция (число приобретенных лотов);
  • капитал (размер денежных средств на торговом счете);
  • риск (допустимая трейдером величина риска для капитала);

Приобретая акции Apple Inc (AAPL) по стоимости $178.18 за одну штуку, объемом 10 лотов. Основываясь на вышеописанных обозначениях, принимаем за цену позиции равной – цена*лот*позиция. Итог: цена*лот*позиция= price*lot*position=178.18*1*10=$1781.8.

Предположим, что ваш капитал равен $7000 и трейдер допустил максимально возможный по нему риск 10% или же $700 от всей суммы.

Существует два возможных способа дальнейшего расчета, а именно, когда трейдер откроет всего одну позицию, либо когда трейдер откроет большее число позиций.

Так, например, если инвестор решит диверсифицировать свои риски и приобретет две различных бумаги, то при требуемых рисках от депозита в 10%, в цене каждого инструмента будет заложено не более 5% потери стоимости, что при самом неблагоприятном исходе (одновременное падение цены обоих акций) не превзойдет установленный риск для всего счета.

Возвращаясь к примеру с одной открытой позицией, рассчитаем риск по следующей формуле:

Риск позиции (%) = Риск*Цену позиции/Капитал.

Подставив данные в формулу, видим результат:

Чтобы оценить данное значение в денежном эквиваленте применим формулу:

Риск позиции ($) = Стоимость позиции*Риск позиции (%)

После вычисления в долларовом размере риска позиции остается произвести подсчет, до какого уровня цены должна дойти стоимость акции, чтобы достичь рискового порога по нашему торговому счету:

Уровень риска одной акции = Риск позиции ($)/лот*позиция

Если покупка акций осуществляется по $178,18, то Стоп нужно устанавливать на $173,66.

Сводя все формулы в единую получаем формулу расчета Стоп Лосс:

Stop Loss = Цена^2*Риск*лот*позиция/Капитал

Благодаря этой формуле любой трейдер может рассчитать допустимый уровень выставления Стоп Лосс, исходя из планируемого риска по всему капиталу.

Достоинства

О целесообразности применения Стоп Лосс можно судить рассмотрев все достоинства данного инструмента.

  1. Наличие возможности ограничить убытки по отдельно взятому ордеру. С помощью стоп-заявки задается точное значение убытка, которое будет являться риском на отдельно взятую позицию. Так можно более гибко вести торговлю, будучи застрахованным от резких движений;
  2. Защита на случай форс-мажора. Каждый трейдер хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда в считанные минуты ценовые колебания достигали 50-100 пунктов в минуту. Спасением депозита в данном случае являлся Стоп Лосс.
  3. В безубыточном положении Стоп Лосс может выполнять функцию «тейк профит». Хотя это две разных заявки, но стоп-заявка установленная с ценой выше открытия «бычьей» позиции, при срабатывании принесет прибыль, для «медвежьей» сделки прибыльным будет стоп расположенный ниже цены открытия ордера;
  4. Нивелирует действие психологических факторов на ведение торгов. При установленном Стоп Лосс, как правило, трейдер предполагает возможность убытка и заранее готов к нему. Если стоп-заявка отсутствует, то с небольшим убытком мириться нет желания, а когда убытки превышают все разумные пределы, смысла в закрытии позиции уже нет.

Как торговать без стопов

Несмотря на все достоинства Стоп Лосс, есть торговые стратегии и трейдеры, которые не используют данный инструмент. При нежелании или невозможности пользоваться стоп-заявкой трейдеру следует учесть ряд моментов:

  1. Пропажа интернет соединения (связи), может стоить трейдеру потери депозита;
  2. Развитие сильного негативного рыночного движения, вовремя не осознав которое трейдер лишается большей части депозита. При правильно выставленной стоп-заявке, такое было бы исключено;
  3. Наличие необходимости постоянно пребывать за компьютером при открытом торговом терминале, чтобы следить за рыночной ситуацией.

С этими и не только негативными моментами придется столкнуться каждому, кто не использует Стоп Лосс в торговле.

Инструмент Стоп Лосс является одним из важнейших элементов торговых систем и стратегий наиболее опытных трейдеров.

Без исключения всем трейдерам будет полезным изучение навыков работы с данным инструментом, правил выставления, вычисления и перевода с помощью него позиции в безубыточное состояние.

Вне зависимости от того использует ли трейдер в своей торговле стоп-заявки или нет, знание принципов работы приказов на закрытие сделки по определенному условию, поможет пользователю в формировании наиболее ясное представление о рынке.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что такое стопы на бирже торговли валют
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here